csJOB:Abrechnung/Kreditlimitkontrolle: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Dezember 2023, 14:13 Uhr

Die Kreditlimitkontrolle wird in den Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung aktiviert.

Der Kreditrahmen wird in den Stammdaten > Adressen im Reiter Abrechnung hinterlegt (Feld Kreditlimit).

Hinweis:Dieses Kreditlimit muss für jeden Mandanten der Adresse hinterlegt werden. Ebenfalls muss für jede Kunden-Adresse ein Kreditlimit hinterlegt werden. Standardmäßig ist das Kreditlimit 0, der Kunde hat also keinen Kreditrahmen.

Hier z.B. hat der Kunde Lindner bei dem Mandanten CS Nürnberg ein Kreditlimit von 1.000 Euro, beim Mandanten CS Bielefeld hat er ein Kreditlimit von 5.000 Euro.

Diese Vorgaben werden beim Anlegen von Aufträgen berücksichtigt. Vom eingestellten Kreditrahmen werden alle noch nicht bezahlten Beträge (offene Aufträge, offene Rechnungen) abgezogen.

Für die richtige Berechnung müssen auch die Zahlungseingänge erfasst werden oder man verwendet wenigstens die Funktion Rechnungen „als vollständig bezahlt ausbuchen“. Andernfalls ist der Kreditrahmen irgendwann erschöpft und es können weitere Aufträge nur mit Freigabe erfasst werden.

Eine Freigabe sieht wie folgt aus:

Bei Änderungen am Abrechnungsblock (Leistungsdatum, Umsatz, Rechnung erzeugt und Rechnungsempfänger) werden die Felder vom Appserver berechnet und das Ergebnis gespeichert.- Nur der Client der die Berechnung anstößt wird über das Vorhandensein neuer Daten benachrichtigt, allen anderen werden ggf. noch alte Daten angezeigt- Das Ergebnis ist nicht sofort da. D.h. bei Adressen für die zum ersten Mal die Kundeninfo berechnet wird, sind die Felder nicht sofort nach dem Speichern gefüllt. Bei bereits früher berechneten Kunden steht das alte Ergebnis in den Feldern. Das gilt natürlich nur für Aufträge.

Die Infos werden auch im Adress-Stamm Reiter Rechnungsübersicht angezeigt.

Auswertungen > Kreditlimit > Kreditrahmen Übersicht über Kreditrahmen pro Adresse und Mandantenabrechnungsinformation

Auswertungen > Kreditlimit > Freigabeprotokoll Übersicht über die erfassten Aufträge, die trotz erreichtem Kreditlimit zur Eingabe freigegeben wurden.

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 Hier z.B. hat der Kunde Lindner bei dem Mandanten CS Nürnberg ein Kreditlimit von 1.000 Euro, beim Mandanten CS Bielefeld hat er ein Kreditlimit von 5.000 Euro.
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+[[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702472946783.png]]                         [[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702472914317.png]]
+Diese Vorgaben werden beim Anlegen von Aufträgen berücksichtigt. Vom eingestellten Kreditrahmen werden alle noch nicht bezahlten Beträge (offene Aufträge, offene Rechnungen) abgezogen.
+{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Für die richtige Berechnung müssen auch die Zahlungseingänge erfasst werden oder man verwendet wenigstens die Funktion Rechnungen „als vollständig bezahlt ausbuchen“.
+Andernfalls ist der Kreditrahmen irgendwann erschöpft und es können weitere Aufträge nur mit Freigabe erfasst werden.|icon=yes}}Eine Freigabe sieht wie folgt aus:
+[[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702473033940.png]][[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702473052329.png]]Bei Änderungen am Abrechnungsblock (Leistungsdatum, Umsatz, Rechnung erzeugt und Rechnungsempfänger) werden die Felder vom Appserver berechnet und das Ergebnis gespeichert.- Nur der Client der die Berechnung anstößt wird über das Vorhandensein neuer Daten benachrichtigt, allen anderen werden ggf. noch alte Daten angezeigt- Das Ergebnis ist nicht sofort da. D.h. bei Adressen für die zum ersten Mal die Kundeninfo berechnet wird, sind die Felder nicht sofort nach dem Speichern gefüllt. Bei bereits früher berechneten Kunden steht das alte Ergebnis in den Feldern. Das gilt natürlich nur für Aufträge.
+[[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702473077995.png]]Die Infos werden auch im Adress-Stamm Reiter '''Rechnungsübersicht''' angezeigt.
+[[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702473111003.png|900x900px]]
+'''Auswertungen > Kreditlimit > Kreditrahmen''' Übersicht über Kreditrahmen pro Adresse und Mandantenabrechnungsinformation
+[[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702473143800.png|900x900px]]'''Auswertungen > Kreditlimit > Freigabeprotokoll''' Übersicht über die erfassten Aufträge, die trotz erreichtem Kreditlimit zur Eingabe freigegeben wurden.
+[[Datei:Kreditlimitkontrolle 1702473180475.png]]