Hier erfahren Sie, wie ein Rechnungsexport durchgeführt wird. Zudem informieren wir Sie über den Ablauf des Debitoren- und Kreditorenexports sowie dem Export von erfassten Zahlungseingängen. Außerdem ist das Rückgängig machen von Exporten beschrieben.
Export Rechnungen
Über das Menü Abrechnung > Datenaustausch > Export > Abrechnungsdaten > FiBu gelangt man in die Ansicht Rechnung Datev-Export.
Hier wählen Sie die Datumsart und den Zeitraum sowie den entsprechenden Mandanten aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf Mandant wird der Filter aktiviert.
Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Rechnungen aus und markieren Sie sie in der Häkchenspalte. Um alle Rechnungen mit einem Klick auszuwählen, setzen Sie den Haken in der Spaltenüberschrift.
Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnungen exportieren.
Wurde der Export erfolgreich durchgeführt, kommt die folgende Meldung:
Die Dateien werden in dem FIBU-Exportpfad gespeichert, den Sie im Menü Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung hinterlegt haben.
Die exportierten Rechnungen verschwinden aus der Ansicht.
Debitoren- und Kreditorenexport
Beim DATEV Export von Rechnungen werden die entsprechenden Adressdaten nicht automatisch mit exportiert. Ist Ihr führendes System für die Anlage von Debitoren- und Kreditorennummern ihr cargo support / Maxflex und nicht das Buchhaltungssystem, dann ist ein manueller Export neuer Debitoren und Kreditoren notwendig.
Den Export kann man unter Abrechnung > Datenaustausch > Export > Debitoren / Kreditoren durchführen.
Export Debitoren
Um hier neue, noch nicht exportierte Debitoren zu exportieren, stellen Sie folgenden Filter in der Liste ein:
[Debitorennummer > 0] und [Debitor ist DATEV exportiert = nicht gewählt]
Am besten speichern Sie sich diese Einstellung in einer Bildschirmansicht.
Wählen Sie den entsprechenden Mandanten aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf Mandant wird der Filter aktiviert.
Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Adressen aus und markieren Sie sie mit einem Klick in das Häkchenfeld in der Spaltenüberschrift.
Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Debitoren und Kreditoren exportieren.
Kreditorenexport
Als Erstes löscht man die Filter aus der Fußzeile über das
Anschließend klickt man mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift Kreditorennummer
Funktion Filter bearbeiten auswählen
Hier wählt man ist größer als 0 aus
Dann fügt man über das kleine Pluszeichen neben dem Wort "und" einen weiteren Eintrag hinzu
Statt Kreditorennummer wählt man Kreditor ist DATEV-exportiert aus
zudem stellt man bei dem grün hinterlegten Text ist leer (bei Version 7.22) bzw. ist Null (bei Version 8.22) ein
abschließend klickt man erst auf Übernehmen und anschließend auf Ok
Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen Kreditorenexport speichern
Export durchführen
Man wählt die entsprechende Bildschirmeinstellung aus
Nun wählt man den gewünschten Mandanten aus
Anschließend klickt man oben auf die Schaltfläche Debitoren und Kreditoren exportieren
Die Dateien werden im gleichen Ordner abgespeichert wie der Rechnungsexport
Export Zahlungsvorgänge
Beim Export der erfassten Zahlungseingänge wird der gleiche Nummernkreis verwendet wie beim Export von Rechnungen.
Notwendige Einstellungen
Wenn Sie Zahlungseingänge aus cs JOB exportieren möchten, sind die folgenden Einstellungen vorzunehmen:
- Hinterlegen Sie im Menü Vorgaben > Abrechnung > Konto ein passendes Buchhaltungskonto für Überweisungen
- Hinterlegen Sie im Menü Vorgaben > Abrechnung > Bankkonten mindestens ein Bankkonto. Tragen Sie hier das zugehörige Buchhaltungskonto mit ein. Die Bankkonten können Sie bei der Erfassung von Zahlungseingängen per Überweisung nutzen.
Legen Sie bei Bedarf ein Dummy-Bankkonto für Barzahlungen an.
Bedienung
Über das Menü Abrechnung > Datenaustausch > Export > Zahlungsvorgänge (DATEV) gelangt man in die Ansicht für den Export.
Hier wählen Sie die Datumsart und den Zeitraum sowie den entsprechenden Mandanten aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken.
Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf Mandant wird der Filter aktiviert.
Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Zahlungsvorgänge aus und markieren Sie sie in der Häkchenspalte. Um alle Rechnungen mit einem Klick auszuwählen, setzen Sie den Haken in der Spaltenüberschrift.
Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Export Zahlungsvorgänge.
Wurde der Export erfolgreich durchgeführt, kommt die folgende Meldung:
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Die Dateien werden in dem FIBU-Exportpfad gespeichert, den Sie im Menü Einstellungen > Softwareeinstellungen > Menü > Allgemeine Einstellungen hinterlegt haben.
Die exportierten Zahlungseingänge verschwinden aus der Ansicht.
Export rückgängig machen
Wenn Sie einen Export rückgängig machen wollen, wählen Sie im Menü Abrechnung > Datenaustausch > Export rückgängig machen > FiBu Export rückgängig machen.
Bei Export wählen Sie aus, ob Sie den Export von Rechnungen oder Zahlungsvorgängen rückgängig machen wollen. Anschließend wählen Sie den betroffenen Mandanten aus.
Jetzt können Sie aus den Export-Nummern wählen. Es wird Ihnen das zugehörige Exportdatum angezeigt.
Wurden alle Daten ausgewählt, wird die Schaltfläche Rückgängig machen aktiv und Sie können nun den Export rückgängig machen.
Die Rechnungen bzw. Zahlungsvorgänge stehen nun wieder in den Exportfenstern zur Verfügung und können erneut exportiert werden.
