csJOB:Hauptseite/Abrechnung/Fibu Datenexport: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 21. Februar 2024, 14:40 Uhr

In Bearbeitung / war in Confluence noch gesperrt

Bei dem bisherigen DATEV Export wurden die für die Rechnungen benötigten Adressen automatisch exportiert.

In der neuen Schnittstelle ist ein manueller Export der Debitoren und Kreditoren notwendig.

Das Export-Menü findet man unter Abrechnung > Datenaustausch > Debitoren / Kreditoren oder unter Abrechnung > Datenaustausch > Export > Debitoren / Kreditoren.

Hier sollte man sich passende Bildschirmeinstellungen für den Export bauen.

Debitorenexport

Klick mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift Debitorennummer
Funktion Filter bearbeiten auswählen
Hier wählt man ist größer als 0 aus

Dann fügt man über das kleine Pluszeichen neben dem Wort "und" einen weiteren Eintrag hinzu
Statt Debitorennummer wählt man Debitor ist DATEV-exportiert aus
Zudem stellt man bei dem grün hinterlegten Text ist leer (bei Version 7.22) bzw. ist Null (bei Version 8.22) ein

abschließend klickt man erst auf Übernehmen und anschließend auf Ok
Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen Debitorenexport speichern

Kreditorenexport

Als Erstes löscht man die Filter aus der Fußzeile über das X

Anschließend klickt man mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift Kreditorennummer
Funktion Filter bearbeiten auswählen
Hier wählt man ist größer als 0 aus

abschließend klickt man erst auf Übernehmen und anschließend auf Ok
Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen Kreditorenexport speichern

Export durchführen

Man wählt die entsprechende Bildschirmeinstellung aus
Nun wählt man den gewünschten Mandanten aus
Anschließend klickt man oben auf die Schaltfläche Debitoren und Kreditoren exportieren
Die Dateien werden im gleichen Ordner abgespeichert wie der Rechnungsexport

@@ Zeile 13: / Zeile 13: @@
 === Debitorenexport ===
-==== Klick mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift '''Debitorennummer''' ====
+* Klick mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift '''Debitorennummer'''
+* Funktion '''Filter bearbeiten''' auswählen
+* Hier wählt man '''ist größer als 0''' aus
-==== Funktion '''Filter bearbeiten''' auswählen ====
+[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522406054.png]]
+<br />
+* Dann fügt man über das kleine Pluszeichen neben dem Wort "und" einen weiteren Eintrag hinzu
+* Statt Debitorennummer wählt man '''Debitor ist DATEV-exportiert''' aus
+* Zudem stellt man bei dem grün hinterlegten Text '''ist leer''' (bei Version 7.22) bzw. '''ist Null''' (bei Version 8.22) ein<br /><br />
-==== Hier wählt man '''ist größer als 0''' aus ====
+* [[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522630305.png]]<br /><br />
-[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522406054.png]]
+* abschließend klickt man erst auf '''Übernehmen''' und anschließend auf '''Ok'''
+* Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen '''Debitorenexport''' speichern
+=== Kreditorenexport ===
+* Als Erstes löscht man die Filter aus der Fußzeile über das X<br /><br />
+[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522781357.png]]
+* Anschließend klickt man mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift '''Kreditorennummer'''
+* Funktion '''Filter bearbeiten''' auswählen
+* Hier wählt man '''ist größer als 0''' aus
+[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522802370.png]]
+* abschließend klickt man erst auf '''Übernehmen''' und anschließend auf '''Ok'''
+* Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen '''Kreditorenexport''' speichern
+=== Export durchführen ===
-# Dann fügt man über das kleine Pluszeichen neben dem Wort "und" einen weiteren Eintrag hinzu
+* Man wählt die entsprechende Bildschirmeinstellung aus
-# Statt Debitorennummer wählt man '''Debitor ist DATEV-exportiert''' aus
+* Nun wählt man den gewünschten Mandanten aus
-# Zudem stellt man bei dem grün hinterlegten Text '''ist leer''' (bei Version 7.22) bzw. '''ist Null''' (bei Version 8.22) ein
+* Anschließend klickt man oben auf die Schaltfläche '''Debitoren und Kreditoren exportieren'''
+* Die Dateien werden im gleichen Ordner abgespeichert wie der Rechnungsexport