csJOB:Hauptseite/Abrechnung/Fibu Datenexport: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 12:12 Uhr

Hier erfahren Sie, wie ein Rechnungsexport durchgeführt wird. Zudem informieren wir Sie über den Ablauf des Debitoren- und Kreditorenexports sowie dem Export von erfassten Zahlungseingängen. Außerdem ist das Rückgängig machen von Exporten beschrieben.

Export Rechnungen

Über das Menü Abrechnung > Datenaustausch > Export > Abrechnungsdaten > FiBu gelangt man in die Ansicht Rechnung Datev-Export.

Hier wählen Sie die Datumsart und den Zeitraum sowie den entsprechenden Mandanten aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf Mandant wird der Filter aktiviert.

Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Rechnungen aus und markieren Sie sie in der Häkchenspalte. Um alle Rechnungen mit einem Klick auszuwählen, setzen Sie den Haken in der Spaltenüberschrift.

Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnungen exportieren.

Wurde der Export erfolgreich durchgeführt, kommt die folgende Meldung:

Die Dateien werden in dem FIBU-Exportpfad gespeichert, den Sie im Menü Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung hinterlegt haben.

Die exportierten Rechnungen verschwinden aus der Ansicht.

Debitoren- und Kreditorenexport

Beim DATEV Export von Rechnungen werden die entsprechenden Adressdaten nicht automatisch mit exportiert. Ist Ihr führendes System für die Anlage von Debitoren- und Kreditorennummern ihr cargo support / Maxflex und nicht das Buchhaltungssystem, dann ist ein manueller Export neuer Debitoren und Kreditoren notwendig.

Den Export kann man unter Abrechnung > Datenaustausch > Export > Debitoren / Kreditoren durchführen.

Export Debitoren

Um hier neue, noch nicht exportierte Debitoren zu exportieren, stellen Sie folgenden Filter in der Liste ein:

[Debitorennummer > 0] und [Debitor ist DATEV exportiert = nicht gewählt]

Am besten speichern Sie sich diese Einstellung in einer Bildschirmansicht.

Wählen Sie den entsprechendenMandanten aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf Mandant wird der Filter aktiviert.

Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Adressen aus und markieren Sie sie mit einem Klick in das Häkchenfeld in der Spaltenüberschrift.

Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Debitoren und Kreditoren exportieren.

Export Kreditoren

Um hier neue, noch nicht exportierte Debitoren zu exportieren, stellen Sie folgenden Filter in der Liste ein:

[Kreditorennummer > 0] und [Kreditor ist DATEV exportiert = nicht gewählt]

Am besten speichern Sie sich diese Einstellung in einer Bildschirmansicht.

Wählen Sie den entsprechendenMandanten aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf Mandant wird der Filter aktiviert.

Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Adressen aus und markieren Sie sie mit einem Klick in das Häkchenfeld in der Spaltenüberschrift.

Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Debitoren und Kreditoren exportieren.

Export Zahlungsvorgänge

Beim Export der erfassten Zahlungseingänge wird der gleiche Nummernkreis verwendet wie beim Export von Rechnungen.

Notwendige Einstellungen

Wenn Sie Zahlungseingänge aus cs JOB exportieren möchten, sind die folgenden Einstellungen vorzunehmen:

Hinterlegen Sie im Menü Vorgaben > Abrechnung > Konto ein passendes Buchhaltungskonto für Überweisungen
Hinterlegen Sie im Menü Vorgaben > Abrechnung > Bankkonten mindestens ein Bankkonto. Tragen Sie hier das zugehörige Buchhaltungskonto mit ein. Die Bankkonten können Sie bei der Erfassung von Zahlungseingängen per Überweisung nutzen.

Legen Sie bei Bedarf ein Dummy-Bankkonto für Barzahlungen an.

Bedienung

Über das Menü Abrechnung > Datenaustausch > Export > Zahlungsvorgänge (DATEV) gelangt man in die Ansicht für den Export.

Hier wählen Sie die Datumsart und den Zeitraum sowie den entsprechenden Mandanten aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken.

Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf Mandant wird der Filter aktiviert.

Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Zahlungsvorgänge aus und markieren Sie sie in der Häkchenspalte. Um alle Rechnungen mit einem Klick auszuwählen, setzen Sie den Haken in der Spaltenüberschrift.

Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Export Zahlungsvorgänge.

Wurde der Export erfolgreich durchgeführt, kommt die folgende Meldung:

Die Dateien werden in dem FIBU-Exportpfad gespeichert, den Sie im MenüEinstellungen > Softwareeinstellungen > Menü > Allgemeine Einstellungen hinterlegt haben.

Die exportierten Zahlungseingänge verschwinden aus der Ansicht.

Export rückgängig machen

Wenn Sie einen Export rückgängig machen wollen, wählen Sie im Menü Abrechnung > Datenaustausch > Export rückgängig machen > FiBu Export rückgängig machen.

Bei Export wählen Sie aus, ob Sie den Export von Rechnungen oder Zahlungsvorgängen rückgängig machen wollen. Anschließend wählen Sie den betroffenen Mandanten aus.

Jetzt können Sie aus den Export-Nummern wählen. Es wird Ihnen das zugehörige Exportdatum angezeigt.

Wurden alle Daten ausgewählt, wird die Schaltfläche Rückgängig machen aktiv und Sie können nun den Export rückgängig machen.

Die Rechnungen bzw. Zahlungsvorgänge stehen nun wieder in den Exportfenstern zur Verfügung und können erneut exportiert werden.

Die zuvor exportierte Datei muss manuell aus der Ablageverzeichnis gelöscht werden. Sie wird durch die Funktion Export rückgängig machen nicht automatisch gelöscht.

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-{{Textbox|boxtype=warning|header=|text=In Bearbeitung / war in Confluence noch gesperrt|icon=yes}}Bei dem bisherigen DATEV Export wurden die für die Rechnungen benötigten Adressen automatisch exportiert.
+Hier erfahren Sie, wie ein Rechnungsexport durchgeführt wird. Zudem informieren wir Sie über den Ablauf des Debitoren- und Kreditorenexports sowie dem Export von erfassten Zahlungseingängen. Außerdem ist das Rückgängig machen von Exporten beschrieben.
-In der neuen Schnittstelle ist ein manueller Export der Debitoren und Kreditoren notwendig.
+{{TOClimit|limit=1}}
-Das Export-Menü findet man unter '''Abrechnung > Datenaustausch > Debitoren / Kreditoren''' oder unter '''Abrechnung > Datenaustausch > Export > Debitoren / Kreditoren.'''
+==Export Rechnungen==
+Über das Menü '''Abrechnung > Datenaustausch > Export > Abrechnungsdaten > FiBu''' gelangt man in die Ansicht '''Rechnung Datev-Export'''.
-Hier sollte man sich passende Bildschirmeinstellungen für den Export bauen.
+Hier wählen Sie die '''Datumsart''' und den '''Zeitraum''' sowie den entsprechenden '''Mandanten''' aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf '''Mandant''' wird der Filter aktiviert.
-== Debitorenexport ==
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1684332318662.png]]
-* Klick mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift '''Debitorennummer'''
-* Funktion '''Filter bearbeiten''' auswählen
-* Hier wählt man '''ist größer als 0''' aus
-[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522406054.png]]
-<br />
-* Dann fügt man über das kleine Pluszeichen neben dem Wort "und" einen weiteren Eintrag hinzu
+Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Rechnungen aus und markieren Sie sie in der Häkchenspalte. Um alle Rechnungen mit einem Klick auszuwählen, setzen Sie den Haken in der Spaltenüberschrift.
-* Statt Debitorennummer wählt man '''Debitor ist DATEV-exportiert''' aus
-* Zudem stellt man bei dem grün hinterlegten Text '''ist leer''' (bei Version 7.22) bzw. '''ist Null''' (bei Version 8.22) ein<br /><br />
-* [[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522630305.png]]<br /><br />
-* abschließend klickt man erst auf '''Übernehmen''' und anschließend auf '''Ok'''
-* Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen '''Debitorenexport''' speichern
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1684332592981.png]]
-== Kreditorenexport ==
-* Als Erstes löscht man die Filter aus der Fußzeile über das X<br /><br />
-[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522781357.png]]
-* Anschließend klickt man mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift '''Kreditorennummer'''
-* Funktion '''Filter bearbeiten''' auswählen
-* Hier wählt man '''ist größer als 0''' aus
-[[Datei:Debitoren- und Kreditorenexport DATEV 1708522802370.png]]
+Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche '''Rechnungen exportieren'''.
-* abschließend klickt man erst auf '''Übernehmen''' und anschließend auf '''Ok'''
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1684332655177.png]]
-* Diese Bildschirmeinstellung mit dem Namen '''Kreditorenexport''' speichern
-== Export durchführen ==
-* Man wählt die entsprechende Bildschirmeinstellung aus
-* Nun wählt man den gewünschten Mandanten aus
+Wurde der Export erfolgreich durchgeführt, kommt die folgende Meldung:
-* Anschließend klickt man oben auf die Schaltfläche '''Debitoren und Kreditoren exportieren'''
-* Die Dateien werden im gleichen Ordner abgespeichert wie der Rechnungsexport
-__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
+[[Datei:csHUB:Snap 2023.05.17 16h39m15s 010.png]]
+Die Dateien werden in dem FIBU-Exportpfad gespeichert, den Sie im Menü '''Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung''' hinterlegt haben.
+Die exportierten Rechnungen verschwinden aus der Ansicht.
+----
+== Debitoren- und Kreditorenexport ==
+Beim DATEV Export von Rechnungen werden die entsprechenden Adressdaten nicht automatisch mit exportiert. Ist Ihr führendes System für die Anlage von Debitoren- und Kreditorennummern ihr cargo support / Maxflex und nicht das Buchhaltungssystem, dann ist ein '''manueller Export''' neuer Debitoren und Kreditoren notwendig.
+Den Export kann man unter '''Abrechnung > Datenaustausch > Export > Debitoren / Kreditoren''' durchführen.
+===Export Debitoren===
+Um hier neue, noch nicht exportierte Debitoren zu exportieren, stellen Sie folgenden Filter in der Liste ein:
+'''[Debitorennummer > 0] und [Debitor ist DATEV exportiert = nicht gewählt]'''
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1717662063241.png|1000x1000px]]
+Am besten speichern Sie sich diese Einstellung in einer Bildschirmansicht.
+Wählen Sie den entsprechenden'''Mandanten''' aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf '''Mandant''' wird der Filter aktiviert.
+Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Adressen aus und markieren Sie sie mit einem Klick in das Häkchenfeld in der Spaltenüberschrift.
+Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche '''Debitoren und Kreditoren exportieren'''.
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1684337322283.png]]
+===Export Kreditoren===
+Um hier neue, noch nicht exportierte Debitoren zu exportieren, stellen Sie folgenden Filter in der Liste ein:
+'''[Kreditorennummer > 0] und [Kreditor ist DATEV exportiert = nicht gewählt]'''
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1717661809056.png|1000x1000px]]
+Am besten speichern Sie sich diese Einstellung in einer Bildschirmansicht.
+Wählen Sie den entsprechenden'''Mandanten''' aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken. Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf '''Mandant''' wird der Filter aktiviert.
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1717661894725.png|689x689px]]
+Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Adressen aus und markieren Sie sie mit einem Klick in das Häkchenfeld in der Spaltenüberschrift.
+Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche '''Debitoren und Kreditoren exportieren'''.
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1717661944844.png|809x809px]]
+----
+==Export Zahlungsvorgänge==
+Beim Export der erfassten Zahlungseingänge wird der gleiche Nummernkreis verwendet wie beim Export von Rechnungen.
+===Notwendige Einstellungen===
+Wenn Sie Zahlungseingänge aus '''cs JOB''' exportieren möchten, sind die folgenden Einstellungen vorzunehmen:
+*Hinterlegen Sie im Menü '''Vorgaben > Abrechnung > Konto''' ein passendes Buchhaltungskonto für Überweisungen
+*Hinterlegen Sie im Menü '''Vorgaben > Abrechnung > Bankkonten''' mindestens ein Bankkonto. Tragen Sie hier das zugehörige '''Buchhaltungskonto''' mit ein. Die Bankkonten können Sie bei der Erfassung von Zahlungseingängen per Überweisung nutzen.
+Legen Sie bei Bedarf ein Dummy-Bankkonto für '''Barzahlungen''' an.
+===Bedienung===
+Über das Menü '''Abrechnung > Datenaustausch > Export > Zahlungsvorgänge (DATEV)''' gelangt man in die Ansicht für den Export.
+Hier wählen Sie die '''Datumsart''' und den '''Zeitraum''' sowie den entsprechenden '''Mandanten''' aus. Wichtig ist, dass Sie auf das Wort "Mandant" klicken.
+Hierbei handelt es sich um eine Schaltfläche, die nun grün hinterlegt ist. Durch den Klick auf '''Mandant''' wird der Filter aktiviert.
+[[Datei:csHUB:Aufbau und Bedienung Datev 1684333665989.png]]
+Wählen Sie jetzt in Ihrer Listenansicht die zu exportierenden Zahlungsvorgänge aus und markieren Sie sie in der Häkchenspalte. Um alle Rechnungen mit einem Klick auszuwählen, setzen Sie den Haken in der Spaltenüberschrift.
+Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Export Zahlungsvorgänge.
+[[Datei:csHUB:image2020-5-11 16-10-53.png]]
+Wurde der Export erfolgreich durchgeführt, kommt die folgende Meldung:
+[[Datei:csHUB:image2020-5-11 15-52-33 (1).png]]
+Die Dateien werden in dem FIBU-Exportpfad gespeichert, den Sie im Menü'''Einstellungen > Softwareeinstellungen > Menü > Allgemeine Einstellungen''' hinterlegt haben.
+Die exportierten Zahlungseingänge verschwinden aus der Ansicht.
+----
+==Export rückgängig machen==
+Wenn Sie einen Export rückgängig machen wollen, wählen Sie im Menü '''Abrechnung > Datenaustausch > Export rückgängig machen > FiBu Export rückgängig machen'''.
+[[Datei:csHUB:image2020-5-11 16-26-46.png]]
+Bei '''Export''' wählen Sie aus, ob Sie den Export von Rechnungen oder Zahlungsvorgängen rückgängig machen wollen. Anschließend wählen Sie den betroffenen '''Mandanten''' aus.
+Jetzt können Sie aus den Export-Nummern wählen. Es wird Ihnen das zugehörige Exportdatum angezeigt.
+Wurden alle Daten ausgewählt, wird die Schaltfläche '''Rückgängig machen''' aktiv und Sie können nun den Export rückgängig machen.
+[[Datei:csHUB:image2020-5-11 16-30-23.png]]
+Die Rechnungen bzw. Zahlungsvorgänge stehen nun wieder in den Exportfenstern zur Verfügung und können erneut exportiert werden.
+{{Textbox|boxtype=important|header=|text=Die zuvor exportierte Datei muss manuell aus der Ablageverzeichnis gelöscht werden. Sie wird durch die Funktion '''Export rückgängig machen''' nicht automatisch gelöscht.|icon=yes}}
+[[Category:Abrechnung]]